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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 350.00 | 108 350.00 | | 108 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 245 459.00 | | 1 245 459.00 | 1 245 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179.00 | 272.00 | 1 907.00 | 2 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 006.00 | 114 604.00 | 110 402.00 | 225 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 120.00 | 223 226.00 | 1 363 894.00 | 1 587 120.00 |
BT Marchandises | 123 510.00 | | 123 510.00 | 123 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
BZ Autres créances | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CF Disponibilités | 220 752.00 | | 220 752.00 | 220 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 276.00 | | 401 276.00 | 401 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 397.00 | 223 226.00 | 1 765 170.00 | 1 988 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 8 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 800.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 793 829.00 | 1 075 152.00 | | 793 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 712.00 | 69 877.00 | | 73 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 541.00 | 1 153 829.00 | | 1 197 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 144.00 | 432 641.00 | | 361 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 016.00 | 5 518.00 | | 12 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 118.00 | 141 303.00 | | 130 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 353.00 | 60 919.00 | | 64 353.00 |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 630.00 | 640 884.00 | | 567 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 170.00 | 1 794 713.00 | | 1 765 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 630.00 | 279 741.00 | | 567 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 768.00 | | 2 179.00 | 1 597 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 827.00 | 6 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 827.00 | 1 587 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 459.00 | | | 1 245 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 006.00 | | 2 179.00 | 225 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 398.00 | 22 828.00 | | 200 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 048.00 | 22 828.00 | | 92 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 118.00 | 130 118.00 | | 130 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
UX Autres créances clients | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 144.00 | 361 144.00 | | 361 144.00 |
VI Groupe et associés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 136.00 | | | 75 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
VW T.V.A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 630.00 | 567 630.00 | | 567 630.00 |