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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 063.00 | 10 243.00 | 4 820.00 | 15 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 406.00 | 10 586.00 | 4 820.00 | 15 406.00 |
060 Stock marchandises | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 114.00 | 186.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
084 Disponibilités | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 473.00 | 1 114.00 | 52 359.00 | 53 473.00 |
110 Total général Actif | 68 879.00 | 11 700.00 | 57 179.00 | 68 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 750.00 | | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
252 Charges sociales | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 442.00 | | | -2 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 442.00 | | | -2 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67.00 | | | 67.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |