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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 815.00 | 116 688.00 | 69 126.00 | 185 815.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 933 574.00 | 1 255 305.00 | 678 269.00 | 1 933 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 593 561.00 | 3 819 971.00 | 2 773 590.00 | 6 593 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 107.00 | 334 418.00 | 399 688.00 | 734 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 520 219.00 | | 1 520 219.00 | 1 520 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 087 827.00 | 5 526 383.00 | 5 561 444.00 | 11 087 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 332 536.00 | 248 253.00 | 1 084 282.00 | 1 332 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 850 314.00 | | 850 314.00 | 850 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 872.00 | | 55 872.00 | 55 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357 745.00 | | 2 357 745.00 | 2 357 745.00 |
BZ Autres créances | 572 595.00 | | 572 595.00 | 572 595.00 |
CF Disponibilités | 530 204.00 | | 530 204.00 | 530 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 712 964.00 | 248 253.00 | 5 464 711.00 | 5 712 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 800 792.00 | 5 774 637.00 | 11 026 155.00 | 16 800 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 415 307.00 | | | 2 415 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 680 183.00 | | | -2 680 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 947 464.00 | | | -2 947 464.00 |
DL TOTAL (I) | -3 211 840.00 | | | -3 211 840.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | | | 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492 684.00 | | | 3 492 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 939 858.00 | | | 9 939 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 085.00 | | | 454 085.00 |
EA Autres dettes | 90 461.00 | | | 90 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 987 995.00 | | | 13 987 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 026 155.00 | | | 11 026 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 082 239.00 | | | 8 082 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | | | 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 609 552.00 | 3 578 338.00 | 13 187 891.00 | 9 609 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 609 552.00 | 3 578 338.00 | 13 187 891.00 | 9 609 552.00 |
FM Production stockée | | | 156 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 518 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 383 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 190 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 064.00 | |
GE Autres charges | | | 71 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 326 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 807 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 875 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 032.00 | | | 73 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 954.00 | | | -71 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 519 656.00 | | | 13 519 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 467 121.00 | | | 16 467 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 947 464.00 | | | -2 947 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 614 433.00 | | 2 894 118.00 | 9 614 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425 193.00 | 11 087 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424 523.00 | 10 901 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 923.00 | | 2 893.00 | 182 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 430 290.00 | | 2 891 225.00 | 9 430 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 918 194.00 | 627 041.00 | 18 851.00 | 4 918 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 691.00 | 39 998.00 | | 76 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 841 504.00 | 587 043.00 | 18 851.00 | 4 841 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 939 859.00 | 4 044 102.00 | 5 895 757.00 | 9 939 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 086.00 | 454 086.00 | | 454 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 583 146.00 | 3 583 146.00 | | 3 583 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 357 745.00 | 2 357 745.00 | | 2 357 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 595.00 | 572 595.00 | | 572 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 588.00 | 2 944 038.00 | 550.00 | 2 944 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 977 996.00 | 8 082 239.00 | 5 895 757.00 | 13 977 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |