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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 593 215.00 | | 593 215.00 | 593 215.00 |
BZ Autres créances | 70 823.00 | | 70 823.00 | 70 823.00 |
CF Disponibilités | 81 239.00 | | 81 239.00 | 81 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 404.00 | | 153 404.00 | 153 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 619.00 | | 746 619.00 | 746 619.00 |
CU Autres participations | 593 215.00 | | 593 215.00 | 593 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 415 114.00 | 415 114.00 | | 415 114.00 |
DH Report à nouveau | -129 575.00 | -156 595.00 | | -129 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 711.00 | 27 020.00 | | 72 711.00 |
DL TOTAL (I) | 366 501.00 | 293 789.00 | | 366 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 792.00 | 228 062.00 | | 188 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 2 718.00 | | 1 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 621.00 | 6 667.00 | | 10 621.00 |
EA Autres dettes | 178 788.00 | 129 855.00 | | 178 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 118.00 | 375 620.00 | | 380 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 619.00 | 669 409.00 | | 746 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 246.00 | 186 827.00 | | 234 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 534.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 1 621.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 061.00 | 75 103.00 | | 126 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 350.00 | 48 083.00 | | 53 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 711.00 | 27 020.00 | | 72 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 207.00 | | 8.00 | 593 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 207.00 | | 8.00 | 593 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 788.00 | 178 788.00 | | 178 788.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 792.00 | 42 920.00 | 145 872.00 | 188 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 165.00 | 72 165.00 | | 72 165.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 118.00 | 234 246.00 | 145 872.00 | 380 118.00 |