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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 417.00 | 168 058.00 | 88 360.00 | 256 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 815.00 | 7 362.00 | 453.00 | 7 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 436.00 | 175 420.00 | 111 015.00 | 286 436.00 |
BT Marchandises | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 459.00 | | 118 459.00 | 118 459.00 |
BZ Autres créances | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
CF Disponibilités | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 218.00 | | 216 218.00 | 216 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 654.00 | 175 420.00 | 327 234.00 | 502 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 113.00 | 94 848.00 | | 153 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 100.00 | 58 265.00 | | 19 100.00 |
DL TOTAL (I) | 181 014.00 | 161 913.00 | | 181 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 307.00 | 132 388.00 | | 83 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 169.00 | 25 525.00 | | 27 169.00 |
EA Autres dettes | 35 744.00 | 49 283.00 | | 35 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 220.00 | 207 196.00 | | 146 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 234.00 | 369 109.00 | | 327 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 625.00 | | 599 625.00 | 599 625.00 |
FG Production vendue services | 75 070.00 | | 75 070.00 | 75 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 695.00 | | 674 695.00 | 674 695.00 |
FM Production stockée | | | -8 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 404.00 | |
GE Autres charges | | | 82 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 14 337.00 | | 2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 221.00 | 659 402.00 | | 670 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 120.00 | 601 137.00 | | 651 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 100.00 | 58 265.00 | | 19 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 361.00 | | 55 075.00 | 231 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 332.00 | | 49 086.00 | 207 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 154.00 | | 661.00 | 7 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 875.00 | | 5 328.00 | 16 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 017.00 | 72 404.00 | | 103 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 933.00 | 70 125.00 | | 97 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 083.00 | 2 279.00 | | 5 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 307.00 | 83 307.00 | | 83 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
UX Autres créances clients | 118 459.00 | 118 459.00 | | 118 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 738.00 | 140 585.00 | 22 153.00 | 162 738.00 |
VW T.V.A. | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 220.00 | 146 220.00 | | 146 220.00 |