| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 397.00 | 17 386.00 | 18 011.00 | 35 397.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 717.00 | 18 106.00 | 67 611.00 | 85 717.00 |
060 Stock marchandises | 54 237.00 | | 54 237.00 | 54 237.00 |
072 Créances – Autres | 106 241.00 | | 106 240.00 | 106 241.00 |
084 Disponibilités | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 080.00 | | 186 080.00 | 186 080.00 |
110 Total général Actif | 271 797.00 | 18 106.00 | 253 691.00 | 271 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 782.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 954.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 611.00 | 174 519.00 | | 178 611.00 |
230 Autres produits | 614.00 | 152.00 | | 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 225.00 | 174 671.00 | | 179 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 978.00 | 93 555.00 | | 108 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 142.00 | 5 700.00 | | 5 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 609.00 | 28.00 | | 609.00 |
242 Autres charges externes. | 35 951.00 | 31 566.00 | | 35 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | 2 958.00 | | 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 130.00 | 25 756.00 | | 19 130.00 |
252 Charges sociales | 11 997.00 | 10 079.00 | | 11 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 963.00 | 3 026.00 | | 3 963.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 16.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 167.00 | 172 684.00 | | 186 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 942.00 | 1 986.00 | | -6 942.00 |
280 Produits financiers | 1 416.00 | 1 599.00 | | 1 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 590.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 927.00 | 2 995.00 | | 1 927.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |