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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 1 500.00 | 1 700.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 585.00 | 7 385.00 | 200.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 785.00 | 8 885.00 | 1 900.00 | 10 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BZ Autres créances | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 944.00 | | 96 944.00 | 96 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 893.00 | | 101 893.00 | 101 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 678.00 | 8 885.00 | 103 793.00 | 112 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
DH Report à nouveau | 765.00 | | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 298.00 | 765.00 | | 10 298.00 |
DL TOTAL (I) | 72 099.00 | 61 801.00 | | 72 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 621.00 | 79 621.00 | | 29 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417.00 | 131.00 | | 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656.00 | 1 111.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 694.00 | 80 863.00 | | 31 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 793.00 | 142 664.00 | | 103 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 694.00 | 80 863.00 | | 31 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 079.00 | 807.00 | | 8 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 079.00 | 807.00 | | 8 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VI Groupe et associés | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 195.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 243.00 | 1 871.00 | | 1 243.00 |
ST Autres comptes | 3 630.00 | 3 175.00 | | 3 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28.00 | | | 28.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | 525.00 | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 414.00 | 720.00 | | 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 094.00 | 2 043.00 | | 3 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 999.00 | 900.00 | | 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 900.00 | 5 046.00 | | 4 900.00 |