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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 111.00 | 213 459.00 | 258 652.00 | 472 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 450.00 | 135 269.00 | 117 181.00 | 252 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 832.00 | 348 728.00 | 390 104.00 | 738 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 894.00 | | 348 894.00 | 348 894.00 |
BZ Autres créances | 483 145.00 | 172 203.00 | 310 942.00 | 483 145.00 |
CF Disponibilités | 57 687.00 | | 57 687.00 | 57 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 632.00 | | 49 632.00 | 49 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 358.00 | 172 203.00 | 767 155.00 | 939 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 190.00 | 520 931.00 | 1 157 259.00 | 1 678 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 525.00 | 311 663.00 | | 368 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 389.00 | 56 862.00 | | 293 389.00 |
DL TOTAL (I) | 712 913.00 | 419 525.00 | | 712 913.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 045.00 | 64 849.00 | | 69 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006.00 | 35 600.00 | | 3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 294.00 | 83 256.00 | | 179 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 955.00 | 90 420.00 | | 192 955.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 13 517.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 345.00 | 287 642.00 | | 444 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 259.00 | 707 166.00 | | 1 157 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FG Production vendue services | 1 493 032.00 | | 1 493 032.00 | 1 493 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 832.00 | | 1 497 832.00 | 1 497 832.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 086.00 | 111.00 | | 3 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 586.00 | 604.00 | | 33 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 711.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 2 711.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 455.00 | -2 107.00 | | 33 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 932.00 | 16 488.00 | | 98 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 537.00 | 1 008 078.00 | | 1 536 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 148.00 | 951 216.00 | | 1 243 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 389.00 | 56 862.00 | | 293 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 926.00 | | 316 905.00 | 454 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 738 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 724 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 656.00 | | 314 905.00 | 442 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 270.00 | | 2 000.00 | 12 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 896.00 | 59 701.00 | 32 869.00 | 321 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 896.00 | 59 701.00 | 32 869.00 | 321 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 290.00 | | 3 086.00 | 175 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 290.00 | | 3 086.00 | 175 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 290.00 | | 3 086.00 | 175 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 294.00 | 179 294.00 | | 179 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
UX Autres créances clients | 348 894.00 | 348 894.00 | | 348 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VB T. V. A. | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 010.00 | 24 511.00 | 44 499.00 | 69 010.00 |
VI Groupe et associés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 493.00 | | 428 493.00 | 428 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 941.00 | 453 178.00 | 442 763.00 | 895 941.00 |
VW T.V.A. | 45 264.00 | 45 264.00 | | 45 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 345.00 | 399 846.00 | 44 499.00 | 444 345.00 |