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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 223 406.00 | | 223 406.00 | 223 406.00 |
AP Constructions | 1 345 132.00 | 533 086.00 | 812 046.00 | 1 345 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 406.00 | 11 055.00 | 9 351.00 | 20 406.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 588 944.00 | 544 141.00 | 1 044 803.00 | 1 588 944.00 |
BZ Autres créances | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 171 845.00 | | 171 845.00 | 171 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 864.00 | | 173 864.00 | 173 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 808.00 | 544 141.00 | 1 218 667.00 | 1 762 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 789 663.00 | 789 663.00 | | 789 663.00 |
DH Report à nouveau | -12 220.00 | -33 325.00 | | -12 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 538.00 | 21 106.00 | | 89 538.00 |
DL TOTAL (I) | 868 081.00 | 778 544.00 | | 868 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 721.00 | 323 483.00 | | 312 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 051.00 | 4 785.00 | | 7 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 814.00 | 8 440.00 | | 30 814.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 586.00 | 336 708.00 | | 350 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 667.00 | 1 115 251.00 | | 1 218 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 660.00 | 350 586.00 | | 327 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 721.00 | | | 312 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 266.00 | | 125 266.00 | 125 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 266.00 | | 125 266.00 | 125 266.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 105.00 | | | 205 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 875.00 | | | 205 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 125.00 | | | 84 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 237.00 | 3 054.00 | | 28 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 270.00 | 118 235.00 | | 415 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 732.00 | 97 129.00 | | 325 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 538.00 | 21 106.00 | | 89 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 859.00 | | 480 943.00 | 1 449 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 350.00 | 1 610 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 858.00 | 1 588 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 858.00 | 1 588 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 859.00 | | 480 943.00 | 1 449 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 128.00 | | 185 901.00 | 1 608 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 080.00 | 55 240.00 | 6 179.00 | 495 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 080.00 | 55 240.00 | 6 179.00 | 495 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 003.00 | 295 003.00 | | 295 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VI Groupe et associés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 586.00 | 350 586.00 | | 350 586.00 |