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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 376.00 | 745 937.00 | 10 438.00 | 756 376.00 |
BZ Autres créances | 5 935 488.00 | | 5 935 488.00 | 5 935 488.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 691 864.00 | 745 937.00 | 5 945 927.00 | 6 691 864.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 241 569.00 | | 241 569.00 | 241 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 987.00 | 800 491.00 | 6 187 496.00 | 6 987 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -309 095.00 | -303 050.00 | | -309 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 440.00 | -6 045.00 | | -1 440.00 |
DL TOTAL (I) | -302 285.00 | -300 845.00 | | -302 285.00 |
DP Provisions pour risques | 355 815.00 | 355 815.00 | | 355 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 815.00 | 355 815.00 | | 355 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090 655.00 | 5 987 329.00 | | 6 090 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 001.00 | 96 746.00 | | 4 001.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 126 178.00 | 6 115 596.00 | | 6 126 178.00 |
ED (V) | 7 788.00 | 7 801.00 | | 7 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 187 496.00 | 6 178 367.00 | | 6 187 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 126 178.00 | 6 115 596.00 | | 6 126 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -1 305.00 | | -1 305.00 | -1 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 305.00 | | -1 305.00 | -1 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -8 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -170.00 | 275 993.00 | | -170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270.00 | 282 038.00 | | 1 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 440.00 | -6 045.00 | | -1 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 553.00 | | | 54 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 553.00 | | | 54 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 815.00 | | | 355 815.00 |
6T Sur comptes clients | 745 937.00 | | | 745 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 937.00 | | | 745 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 752.00 | | | 1 101 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090 655.00 | 6 090 655.00 | | 6 090 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 748 588.00 | | | 748 588.00 |
VB T. V. A. | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
VC Groupe et associés | 4 907 709.00 | | | 4 907 709.00 |
VI Groupe et associés | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VP Divers | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 333.00 | | | 932 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 691 864.00 | 6 691 864.00 | | 6 691 864.00 |
VW T.V.A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 123 982.00 | 6 123 982.00 | | 6 123 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 852.00 | 18 109.00 | | 6 852.00 |
ST Autres comptes | 130.00 | 656.00 | | 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 132.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 639.00 | 3 176.00 | | 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 982.00 | 20 896.00 | | 6 982.00 |