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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 618.00 | 63 674.00 | 20 944.00 | 84 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 620.00 | 155 725.00 | 156 896.00 | 312 620.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 253.00 | 219 399.00 | 627 855.00 | 847 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BT Marchandises | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BZ Autres créances | 62 489.00 | | 62 489.00 | 62 489.00 |
CF Disponibilités | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 106.00 | | 100 106.00 | 100 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 360.00 | 219 399.00 | 727 961.00 | 947 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 361 278.00 | 361 278.00 | | 361 278.00 |
DH Report à nouveau | 44 789.00 | 38 001.00 | | 44 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 653.00 | 6 788.00 | | 30 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DL TOTAL (I) | 440 922.00 | 407 167.00 | | 440 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 393.00 | 129 415.00 | | 195 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 724.00 | 37 065.00 | | 31 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 555.00 | 35 000.00 | | 8 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 368.00 | 70 519.00 | | 51 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 039.00 | 275 874.00 | | 287 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 961.00 | 683 041.00 | | 727 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 646.00 | | | 91 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 359 129.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 014.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | -68.00 | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 1 809.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 428.00 | 760 359.00 | | 500 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 775.00 | 753 571.00 | | 469 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 653.00 | 6 788.00 | | 30 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 199.00 | 46 596.00 | 10 800.00 | 187 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 199.00 | 46 596.00 | 10 800.00 | 187 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
UX Autres créances clients | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 393.00 | | | 195 393.00 |
VI Groupe et associés | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -65 978.00 | | | -65 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 039.00 | 91 646.00 | | 287 039.00 |