| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 55 488.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 342 123.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 273 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 671 197.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 576 478.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 18 980 249.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 345 755.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 952 005.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 908.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 701 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 599 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 39 600 521.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 271 718.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 69 496.00 | | | 69 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 402 535.00 | | | 2 402 535.00 |
CU Autres participations | 1 536 745.00 | | 1 536 745.00 | 1 536 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 400.00 | 75 000.00 | | 69 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 6 890 120.00 | 4 715 758.00 | | 6 890 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 688.00 | 297 086.00 | | 729 688.00 |
DK Provisions réglementées | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DL TOTAL (I) | 9 363 318.00 | 7 963 019.00 | | 9 363 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 022.00 | 1 829 774.00 | | 1 726 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 060 774.00 | 14 048 692.00 | | 19 060 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 745 213.00 | 1 648 671.00 | | 6 745 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 128 472.00 | 6 932 072.00 | | 3 128 472.00 |
EA Autres dettes | 717 121.00 | 767 798.00 | | 717 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 355.00 | 35 133 224.00 | | 323 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 974 935.00 | 58 530 457.00 | | 29 974 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 271 718.00 | 72 125 270.00 | | 45 271 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 314.00 | 1 425 153.00 | | 2 504 314.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 403 798.00 | 3 172 261.00 | | 2 403 798.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 933 465.00 | 5 631 795.00 | | 5 933 465.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 933 465.00 | 5 631 795.00 | | 5 933 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 751 568.00 | |
FG Production vendue services | 2 711 042.00 | | 2 711 042.00 | 2 711 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 751 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 169 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 920 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 125 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 668 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 162.00 | |
GE Autres charges | | | 12 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 920 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 000 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 632.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 534 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 532 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 559.00 | 2 238.00 | | 65 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 559.00 | 2 238.00 | | 65 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 466.00 | 153 441.00 | | 20 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 50 050.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 466.00 | 153 441.00 | | 20 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 093.00 | -151 203.00 | | 45 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705 277.00 | 2 956 637.00 | | 1 705 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 856.00 | 2 756 202.00 | | 3 226 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 168.00 | 2 459 116.00 | | 2 497 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 688.00 | 297 086.00 | | 729 688.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 872 085.00 | 6 870 186.00 | | 6 872 085.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 468 287.00 | 3 697 925.00 | | 4 468 287.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 403 798.00 | 3 172 261.00 | | 2 403 798.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 792.00 | | 113 881.00 | 3 347 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 964.00 | 300.00 | 1 806 741.00 | 4 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 964.00 | 301.00 | 3 456 408.00 | 4 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 648 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 172.00 | | 23 380.00 | 1 625 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 504.00 | | 90 501.00 | 1 721 504.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 112.00 | 150 590.00 | | 65 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 902.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 898.00 | 149 688.00 | | 64 898.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 10 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 162.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 622.00 | 653 622.00 | | 653 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 737.00 | 80 737.00 | | 80 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 739.00 | 123 739.00 | | 123 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 727 109.00 | 727 109.00 | | 727 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 771.00 | 127 771.00 | | 127 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 975.00 | 155 975.00 | | 155 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 496.00 | 69 496.00 | | 69 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 466.00 | 1 141 466.00 | | 1 141 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VB T. V. A. | 107 492.00 | 107 492.00 | | 107 492.00 |
VC Groupe et associés | 2 406 305.00 | 3 770.00 | 2 402 535.00 | 2 406 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 022.00 | 436 514.00 | 1 289 508.00 | 1 726 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 252 856.00 | 20 922.00 | 2 231 934.00 | 2 252 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 826.00 | | | 209 826.00 |
VP Divers | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 163.00 | 304 163.00 | | 304 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 099 433.00 | 1 696 898.00 | 2 402 535.00 | 4 099 433.00 |
VW T.V.A. | 210 394.00 | 210 394.00 | | 210 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 025 756.00 | 2 504 314.00 | 3 521 442.00 | 6 025 756.00 |