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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 878.00 | 3 232.00 | 646.00 | 3 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 613.00 | 3 232.00 | 3 600 381.00 | 3 603 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 100.00 | | 299 100.00 | 299 100.00 |
BZ Autres créances | 2 311 256.00 | | 2 311 256.00 | 2 311 256.00 |
CF Disponibilités | 1 419 054.00 | | 1 419 054.00 | 1 419 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 586.00 | | 4 029 586.00 | 4 029 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 633 199.00 | 3 232.00 | 7 629 967.00 | 7 633 199.00 |
CU Autres participations | 3 599 520.00 | | 3 599 520.00 | 3 599 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 393 675.00 | 4 393 675.00 | | 4 393 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 636.00 | 989 636.00 | | 989 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 7 523.00 | | 8 050.00 |
DH Report à nouveau | 152 943.00 | 142 942.00 | | 152 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 875.00 | 10 527.00 | | 567 875.00 |
DL TOTAL (I) | 6 112 179.00 | 5 544 303.00 | | 6 112 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 284.00 | 1 325 283.00 | | 1 275 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 706.00 | 22 868.00 | | 12 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 035.00 | 100 009.00 | | 227 035.00 |
EA Autres dettes | 2 764.00 | 682 763.00 | | 2 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 788.00 | 2 130 925.00 | | 1 517 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 629 967.00 | 7 675 228.00 | | 7 629 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 275 284.00 | | | 1 275 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 250.00 | | 249 250.00 | 249 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 250.00 | | 249 250.00 | 249 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 000.00 | 17.00 | | 680 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680 000.00 | 17.00 | | 680 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 22.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679 986.00 | -5.00 | | 679 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 556.00 | | | 122 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 288.00 | 290 461.00 | | 966 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 413.00 | 279 934.00 | | 398 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 875.00 | 10 527.00 | | 567 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 997 351.00 | | | 35 997 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802.00 | 430.00 | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802.00 | 430.00 | | 2 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 556.00 | 122 556.00 | | 122 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 299 100.00 | 299 100.00 | | 299 100.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VC Groupe et associés | 2 308 979.00 | 2 308 979.00 | | 2 308 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 284.00 | 1 275 284.00 | | 1 275 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 747.00 | 2 610 532.00 | 215.00 | 2 610 747.00 |
VW T.V.A. | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 788.00 | 1 517 788.00 | | 1 517 788.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |