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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 763.00 | 4 617.00 | 3 147.00 | 7 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 445.00 | 26 856.00 | 10 590.00 | 37 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 209.00 | 31 472.00 | 13 736.00 | 45 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 253.00 | 50 239.00 | 10 014.00 | 60 253.00 |
BZ Autres créances | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
CF Disponibilités | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 835.00 | 50 239.00 | 86 596.00 | 136 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 043.00 | 81 711.00 | 100 332.00 | 182 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
DH Report à nouveau | -126 622.00 | -130 421.00 | | -126 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 494.00 | 3 799.00 | | 70 494.00 |
DL TOTAL (I) | -19 447.00 | -89 941.00 | | -19 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 276.00 | 26 683.00 | | 6 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 065.00 | 47 165.00 | | 48 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 275.00 | 80 076.00 | | 64 275.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 568.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 780.00 | 154 492.00 | | 119 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 332.00 | 64 551.00 | | 100 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 780.00 | | | 119 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 421.00 | | 196 421.00 | 196 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 421.00 | | 196 421.00 | 196 421.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 4 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 147.00 | 8 852.00 | | 11 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 974.00 | 3 000.00 | | 3 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 974.00 | 5 000.00 | | 3 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 1 382.00 | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 3 704.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 097.00 | 1 296.00 | | 3 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 407.00 | 92 014.00 | | 200 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 913.00 | 88 215.00 | | 129 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 494.00 | 3 799.00 | | 70 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 864.00 | | 6 344.00 | 38 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 209.00 | 45 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 209.00 | 45 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 864.00 | | 6 344.00 | 38 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 115.00 | 3 357.00 | | 28 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 115.00 | 3 357.00 | | 28 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 065.00 | 48 065.00 | | 48 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
VB T. V. A. | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VI Groupe et associés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 485.00 | 118 485.00 | | 118 485.00 |
VW T.V.A. | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 780.00 | 119 780.00 | | 119 780.00 |