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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 894.00 | 537 894.00 | | 537 894.00 |
AN Terrains | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
AP Constructions | 1 413 721.00 | 1 048 951.00 | 364 770.00 | 1 413 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 674 099.00 | 9 153 104.00 | 3 520 995.00 | 12 674 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 914.00 | 199 956.00 | 51 957.00 | 251 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 812.00 | | 60 812.00 | 60 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 403.00 | | 186 403.00 | 186 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 145 325.00 | 10 939 907.00 | 4 205 418.00 | 15 145 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 548 837.00 | 414 172.00 | 2 134 664.00 | 2 548 837.00 |
BN En cours de production de biens | 4 177 958.00 | 358 905.00 | 3 819 052.00 | 4 177 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 130 243.00 | 69 200.00 | 2 061 042.00 | 2 130 243.00 |
BT Marchandises | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 976 995.00 | | 5 976 995.00 | 5 976 995.00 |
BZ Autres créances | 1 763 805.00 | | 1 763 805.00 | 1 763 805.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166 138.00 | | 5 166 138.00 | 5 166 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 771 859.00 | 849 909.00 | 20 921 950.00 | 21 771 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 917 184.00 | 11 789 816.00 | 25 127 368.00 | 36 917 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 668 000.00 | 5 668 000.00 | | 5 668 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 596 477.00 | 846 687.00 | | 596 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 692.00 | -250 209.00 | | 1 750 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 455 053.00 | 1 565 138.00 | | 1 455 053.00 |
DK Provisions réglementées | 818 165.00 | 462 611.00 | | 818 165.00 |
DL TOTAL (I) | 10 288 390.00 | 8 292 227.00 | | 10 288 390.00 |
DP Provisions pour risques | 252 755.00 | 124 201.00 | | 252 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 455 175.00 | 1 537 708.00 | | 1 455 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 707 931.00 | 1 661 910.00 | | 1 707 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 895 269.00 | 4 949 037.00 | | 5 895 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 372 046.00 | 2 421 127.00 | | 2 372 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 787.00 | 55 437.00 | | 3 787.00 |
EA Autres dettes | 208 509.00 | 222 190.00 | | 208 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 648 409.00 | 3 614 017.00 | | 4 648 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 131 046.00 | 11 290 613.00 | | 13 131 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 127 368.00 | 21 244 751.00 | | 25 127 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 912.00 | 263 319.00 | 378 231.00 | 114 912.00 |
FD Production vendue biens | 17 968 230.00 | 17 727 959.00 | 35 696 190.00 | 17 968 230.00 |
FG Production vendue services | 1 221 933.00 | 155 421.00 | 1 377 354.00 | 1 221 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 305 076.00 | 18 146 699.00 | 37 451 776.00 | 19 305 076.00 |
FM Production stockée | | | 1 635 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 334 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 391 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 361 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 461 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 118 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407 814.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 897 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 437 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 327 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | -25 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 799 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 501.00 | 103 821.00 | | 116 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 501.00 | 103 821.00 | | 116 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | 4 032.00 | | 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 554.00 | 462 611.00 | | 355 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 999.00 | 466 643.00 | | 355 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 498.00 | -362 822.00 | | -239 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 358.00 | 349 063.00 | | 247 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 698.00 | 739 917.00 | | 581 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 816 382.00 | 32 798 231.00 | | 39 816 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 066 689.00 | 33 048 441.00 | | 38 066 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750 692.00 | -250 209.00 | | 1 750 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 782 486.00 | | 696 955.00 | 14 782 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 517.00 | 1 599.00 | 15 145 325.00 | 332 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 517.00 | 1 599.00 | 14 421 027.00 | 332 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 894.00 | | | 537 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 106 015.00 | | 649 128.00 | 14 106 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 575.00 | | 47 827.00 | 138 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 160 682.00 | 780 378.00 | 1 153.00 | 10 160 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 894.00 | | | 537 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 622 787.00 | 780 378.00 | 1 153.00 | 9 622 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 462 811.00 | 355 554.00 | | 462 811.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 661 910.00 | 407 614.00 | 361 793.00 | 1 661 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 633 952.00 | 334 738.00 | 118 781.00 | 633 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 952.00 | 334 738.00 | 118 781.00 | 633 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 758 474.00 | 1 098 107.00 | 480 575.00 | 2 758 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 447.00 | | |
UG ‐ Financières | | 327 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 895 269.00 | 5 166 138.00 | | 5 895 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 189 327.00 | 1 189 327.00 | | 1 189 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 851.00 | 648 851.00 | | 648 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 178.00 | 276 178.00 | | 276 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 787.00 | | 3 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 509.00 | 208 509.00 | | 208 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 648 409.00 | 4 648 409.00 | | 4 648 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 403.00 | | 186 403.00 | 186 403.00 |
UX Autres créances clients | 5 976 995.00 | 5 976 995.00 | | 5 976 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VB T. V. A. | 264 996.00 | 264 996.00 | | 264 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 484 024.00 | 1 484 024.00 | | 1 484 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 102.00 | 227 102.00 | | 227 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166 138.00 | 5 166 138.00 | | 5 166 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 093 342.00 | 12 906 939.00 | 186 403.00 | 13 093 342.00 |
VW T.V.A. | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 131 046.00 | 13 131 046.00 | | 13 131 046.00 |