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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 498.00 | 89 486.00 | 30 013.00 | 119 498.00 |
040 Immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 461.00 | 89 635.00 | 39 826.00 | 129 461.00 |
060 Stock marchandises | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
072 Créances – Autres | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
110 Total général Actif | 139 942.00 | 89 635.00 | 50 307.00 | 139 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
242 Autres charges externes. | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 121.00 | | | 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
252 Charges sociales | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 406.00 | | | 75 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 989.00 | | | -23 989.00 |
294 Charges financières | 562.00 | | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 027.00 | | | -25 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 461.00 | | | 129 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 025.00 | | | 5 025.00 |