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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 1 923.00 | 3 750.00 | 5 673.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 865.00 | 38 929.00 | 32 936.00 | 71 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 505.00 | 60 882.00 | 127 622.00 | 188 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 223.00 | 101 734.00 | 185 489.00 | 287 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 813.00 | | 94 813.00 | 94 813.00 |
BZ Autres créances | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 700.00 | | 245 700.00 | 245 700.00 |
CF Disponibilités | 257 730.00 | | 257 730.00 | 257 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 600.00 | | 656 600.00 | 656 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 823.00 | 101 734.00 | 842 089.00 | 943 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 566.00 | 226 505.00 | | 275 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 719.00 | 49 061.00 | | 61 719.00 |
DL TOTAL (I) | 346 084.00 | 284 366.00 | | 346 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 184.00 | 306 641.00 | | 264 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 530.00 | 128 355.00 | | 68 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 222.00 | 13 714.00 | | 14 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 241.00 | 30 962.00 | | 76 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 827.00 | 81 765.00 | | 72 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 005.00 | 561 437.00 | | 496 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 089.00 | 845 803.00 | | 842 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 741.00 | 290 178.00 | | 294 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 611.00 | | 3 535.00 | 284 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 287 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924.00 | 260 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 758.00 | | 3 535.00 | 257 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 880.00 | 35 753.00 | 898.00 | 66 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 957.00 | 35 753.00 | 898.00 | 64 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 241.00 | 76 241.00 | | 76 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UX Autres créances clients | 94 813.00 | 94 813.00 | | 94 813.00 |
VB T. V. A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 989.00 | 62 725.00 | 201 264.00 | 263 989.00 |
VI Groupe et associés | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 756.00 | 117 756.00 | | 117 756.00 |
VW T.V.A. | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 782.00 | 280 519.00 | 201 264.00 | 481 782.00 |