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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 508.00 | 122.00 | 631.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 679.00 | 32 713.00 | 49 965.00 | 82 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 110.00 | 62 021.00 | 60 088.00 | 122 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BN En cours de production de biens | 130 404.00 | | 130 404.00 | 130 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 123.00 | | 938 123.00 | 938 123.00 |
BZ Autres créances | 85 439.00 | | 85 439.00 | 85 439.00 |
CF Disponibilités | 346 724.00 | | 346 724.00 | 346 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 071.00 | | 1 511 071.00 | 1 511 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 181.00 | 62 021.00 | 1 571 159.00 | 1 633 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 536 420.00 | | | 536 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DL TOTAL (I) | 547 940.00 | | | 547 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 046.00 | | | 84 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 108.00 | | | 726 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 568.00 | | | 164 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 219.00 | | | 1 023 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 159.00 | | | 1 571 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 757.00 | | | 994 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 817 429.00 | | 2 817 429.00 | 2 817 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 429.00 | | 2 817 429.00 | 2 817 429.00 |
FM Production stockée | | | -59 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 501.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 646.00 | | | 2 771 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 926.00 | | | 2 768 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 393.00 | | 52 932.00 | 131 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 215.00 | 122 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 215.00 | 111 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 762.00 | | 52 932.00 | 120 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 031.00 | 15 502.00 | 55 511.00 | 102 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 186.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 709.00 | 15 316.00 | 55 511.00 | 101 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 108.00 | 726 108.00 | | 726 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 568.00 | 164 568.00 | | 164 568.00 |
UX Autres créances clients | 938 124.00 | 938 124.00 | | 938 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 430.00 | 17 968.00 | 28 462.00 | 46 430.00 |
VI Groupe et associés | 84 046.00 | 84 046.00 | | 84 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 207.00 | 1 025 207.00 | | 1 025 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 219.00 | 994 757.00 | 28 462.00 | 1 023 219.00 |