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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 600.00 | | 290 600.00 | 290 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 595.00 | 197 202.00 | 77 393.00 | 274 595.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 565 495.00 | 197 202.00 | 368 293.00 | 565 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
072 Créances – Autres | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
084 Disponibilités | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
110 Total général Actif | 618 804.00 | 197 202.00 | 421 602.00 | 618 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 513 450.00 | 504 422.00 | | 513 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 375.00 | 3 947.00 | | 7 375.00 |
230 Autres produits | 210.00 | 15 192.00 | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 036.00 | 523 561.00 | | 521 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 554.00 | 138.00 | | 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 867.00 | 125 924.00 | | 129 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 132.00 | 1 380.00 | | -3 132.00 |
242 Autres charges externes. | 85 252.00 | 84 861.00 | | 85 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 796.00 | 7 251.00 | | 7 796.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 610.00 | | | 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 981.00 | 213 469.00 | | 204 981.00 |
252 Charges sociales | 54 941.00 | 49 651.00 | | 54 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 239.00 | 24 052.00 | | 22 239.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 395.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 545.00 | 507 120.00 | | 502 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 491.00 | 16 441.00 | | 18 491.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 9.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 3 021.00 | 3 508.00 | | 3 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 294.00 | 1 200.00 | | 1 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | -1 787.00 | | -2 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 152.00 | 13 528.00 | | 17 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 565 039.00 | | | 565 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |