| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 8 541 852.00 | 2 080 088.00 | 6 461 764.00 | 8 541 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 126.00 | 111 753.00 | 63 374.00 | 175 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283 685.00 | 1 210 300.00 | 1 073 385.00 | 2 283 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 286 164.00 | 3 402 141.00 | 7 884 022.00 | 11 286 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BZ Autres créances | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CF Disponibilités | 281 852.00 | | 281 852.00 | 281 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 974.00 | | 310 974.00 | 310 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 597 138.00 | 3 402 141.00 | 8 194 996.00 | 11 597 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | 344.00 | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417.00 | -72.00 | | -417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055.00 | 2 472.00 | | 2 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 078 947.00 | 8 676 201.00 | | 8 078 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 699.00 | 57 310.00 | | 97 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 770.00 | 19 387.00 | | 15 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526.00 | 1.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 192 942.00 | 8 752 899.00 | | 8 192 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 194 996.00 | 8 755 370.00 | | 8 194 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 659.00 | 8 140.00 | 236 799.00 | 228 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 659.00 | 8 140.00 | 236 799.00 | 228 659.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486 000.00 | 477 000.00 | | 486 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 000.00 | 477 000.00 | | 486 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 000.00 | 477 000.00 | | 486 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 800.00 | 719 423.00 | | 722 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 216.00 | 719 495.00 | | 723 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417.00 | -72.00 | | -417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 286 164.00 | | | 11 286 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 286 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 285 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 285 664.00 | | | 11 285 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 375.00 | 546 766.00 | | 2 855 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855 375.00 | 546 766.00 | | 2 855 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VI Groupe et associés | 8 078 947.00 | 8 078 947.00 | | 8 078 947.00 |
VP Divers | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 095 243.00 | 8 095 243.00 | | 8 095 243.00 |