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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 216.00 | 68 474.00 | 2 742.00 | 71 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 559.00 | 3 343.00 | 1 216.00 | 4 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 592.00 | 30 686.00 | 12 906.00 | 43 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 477.00 | 102 504.00 | 21 973.00 | 124 477.00 |
BT Marchandises | 213 468.00 | | 213 468.00 | 213 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
CF Disponibilités | 55 239.00 | | 55 239.00 | 55 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 392.00 | | 311 392.00 | 311 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 869.00 | 102 504.00 | 333 365.00 | 435 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 181 028.00 | 170 549.00 | | 181 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 910.00 | 10 479.00 | | -11 910.00 |
DL TOTAL (I) | 229 618.00 | 241 528.00 | | 229 618.00 |
DP Provisions pour risques | 25 873.00 | 17 675.00 | | 25 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 873.00 | 17 675.00 | | 25 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710.00 | 1 725.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 015.00 | 53 326.00 | | 54 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 260.00 | 19 873.00 | | 18 260.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 2.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 874.00 | 78 739.00 | | 77 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 365.00 | 337 942.00 | | 333 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 540 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 873.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 3 799.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 3 799.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | -3 799.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 675.00 | 603 954.00 | | 566 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 585.00 | 593 475.00 | | 578 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 910.00 | 10 479.00 | | -11 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 948.00 | | | 121 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 838.00 | | | 116 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 586.00 | 5 783.00 | 6 866.00 | 103 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 586.00 | 5 783.00 | 6 866.00 | 103 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 675.00 | 25 873.00 | 17 675.00 | 17 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 675.00 | 25 873.00 | 17 675.00 | 17 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 675.00 | 25 873.00 | 17 675.00 | 17 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 873.00 | 17 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 863.00 | 13 983.00 | 4 880.00 | 18 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |