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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 000.00 | 24 558.00 | 45 442.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 667.00 | 9 367.00 | 300.00 | 9 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 752.00 | 33 926.00 | 45 827.00 | 79 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
BZ Autres créances | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CF Disponibilités | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 420.00 | | 84 420.00 | 84 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 172.00 | 33 926.00 | 130 247.00 | 164 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
DH Report à nouveau | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 484.00 | 5 322.00 | | 4 484.00 |
DL TOTAL (I) | 67 862.00 | 63 378.00 | | 67 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 823.00 | 31 513.00 | | 23 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 951.00 | 1 951.00 | | 8 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | 6 134.00 | | 5 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 737.00 | 18 772.00 | | 23 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 385.00 | 58 371.00 | | 62 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 247.00 | 121 749.00 | | 130 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 752.00 | | | 79 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 326.00 | 3 600.00 | | 30 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 326.00 | 3 600.00 | | 30 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 773.00 | 7 827.00 | 15 946.00 | 23 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 412.00 | 51 327.00 | 85.00 | 51 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 385.00 | 46 439.00 | 15 946.00 | 62 385.00 |