| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AN Terrains | 305 219.00 | 58 502.00 | 246 717.00 | 305 219.00 |
AP Constructions | 86 008.00 | 86 008.00 | | 86 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 241.00 | 343 779.00 | 221 461.00 | 565 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 148.00 | 170 621.00 | 180 526.00 | 351 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 629.00 | | 67 629.00 | 67 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 592.00 | 670 256.00 | 716 335.00 | 1 386 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 835.00 | 10 925.00 | 1 669 909.00 | 1 680 835.00 |
BZ Autres créances | 306 359.00 | | 306 359.00 | 306 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CF Disponibilités | 1 653 268.00 | | 1 653 268.00 | 1 653 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 607.00 | | 54 607.00 | 54 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 375.00 | 10 925.00 | 3 691 450.00 | 3 702 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 968.00 | 681 182.00 | 4 407 785.00 | 5 088 968.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 27 720.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
DG Autres réserves | 471 042.00 | 669 717.00 | | 471 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 426.00 | 273 605.00 | | 455 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 241.00 | 973 814.00 | | 1 229 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 039.00 | 1 358 230.00 | | 898 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 162 909.00 | | 1 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 284 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 084.00 | 159 883.00 | | 2 004 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 871.00 | 257 739.00 | | 257 871.00 |
EA Autres dettes | 17 499.00 | 81 318.00 | | 17 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 544.00 | 3 304 485.00 | | 3 178 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 785.00 | 4 278 300.00 | | 4 407 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 462 991.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 185 613.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 583 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 769 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 838 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 080 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 593.00 | |
GE Autres charges | | | 42 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 200 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 182.00 | 185 403.00 | | 595 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 182.00 | 185 403.00 | | 595 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 182.00 | 185 868.00 | | 595 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 757.00 | 185 868.00 | | 595 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -465.00 | | -575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 578.00 | 11 213.00 | | 18 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 138.00 | 93 528.00 | | 155 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 433 299.00 | 5 160 247.00 | | 8 433 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 977 872.00 | 4 886 641.00 | | 7 977 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 427.00 | 273 605.00 | | 455 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 211.00 | | 817 616.00 | 1 159 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 235.00 | 1 386 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590 235.00 | 1 307 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 236.00 | | 817 616.00 | 1 080 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 629.00 | | | 67 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 607.00 | 135 649.00 | | 534 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 262.00 | 135 649.00 | | 523 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 715.00 | 4 593.00 | 44 382.00 | 50 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 715.00 | 4 593.00 | 44 382.00 | 50 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 715.00 | 4 593.00 | 44 382.00 | 50 715.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 593.00 | 44 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 084.00 | 2 004 084.00 | | 2 004 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 629.00 | | 67 629.00 | 67 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 348.00 | 1 669 348.00 | | 1 669 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VB T. V. A. | 190 266.00 | 190 266.00 | | 190 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 040.00 | 218 958.00 | 675 989.00 | 898 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 398.00 | | | 458 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 230.00 | 114 230.00 | | 114 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 432.00 | 2 041 803.00 | 67 629.00 | 2 109 432.00 |
VW T.V.A. | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 544.00 | 2 499 463.00 | 675 989.00 | 3 178 544.00 |