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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 749 996.00 | | 749 996.00 | 749 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 701.00 | 255 333.00 | 48 368.00 | 303 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 659.00 | 260 315.00 | 816 344.00 | 1 076 659.00 |
BT Marchandises | 302 368.00 | | 302 368.00 | 302 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 244.00 | | 94 244.00 | 94 244.00 |
BZ Autres créances | 51 872.00 | | 51 872.00 | 51 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 123.00 | | 254 123.00 | 254 123.00 |
CF Disponibilités | 538 837.00 | | 538 837.00 | 538 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 706.00 | | 1 257 706.00 | 1 257 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 365.00 | 260 315.00 | 2 074 050.00 | 2 334 365.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 814.00 | | | 814.00 |
DH Report à nouveau | 646 708.00 | | | 646 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 980.00 | | | 449 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 251.00 | | | 1 114 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 504.00 | | | 349 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 891.00 | | | 121 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 099.00 | | | 291 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 304.00 | | | 197 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 799.00 | | | 959 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 050.00 | | | 2 074 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 860.00 | | | 703 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 229.00 | | 6 430.00 | 1 070 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 996.00 | | | 749 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 655.00 | | 6 028.00 | 302 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 578.00 | | 402.00 | 17 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 341.00 | 11 974.00 | 260 315.00 | 248 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 341.00 | 11 974.00 | 260 315.00 | 248 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 099.00 | 291 099.00 | | 291 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 798.00 | 68 798.00 | | 68 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
UX Autres créances clients | 94 244.00 | 94 244.00 | | 94 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 504.00 | 93 565.00 | 236 939.00 | 349 504.00 |
VI Groupe et associés | 121 887.00 | 121 887.00 | | 121 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 266.00 | 162 378.00 | 17 888.00 | 180 266.00 |
VW T.V.A. | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 799.00 | 703 860.00 | 236 939.00 | 959 799.00 |