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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 914.00 | 44 387.00 | 5 526.00 | 49 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 758.00 | 127 560.00 | 55 199.00 | 182 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 055.00 | 171 947.00 | 69 108.00 | 241 055.00 |
BP En cours de production de services | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 588.00 | 600.00 | 425 988.00 | 426 588.00 |
BZ Autres créances | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 644.00 | 600.00 | 818 044.00 | 818 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 699.00 | 172 547.00 | 887 152.00 | 1 059 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 281 334.00 | 240 016.00 | | 281 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 710.00 | 41 319.00 | | 101 710.00 |
DL TOTAL (I) | 391 844.00 | 290 134.00 | | 391 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 960.00 | 151 720.00 | | 172 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 016.00 | 23 568.00 | | 24 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 671.00 | 107 002.00 | | 112 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 461.00 | 137 752.00 | | 185 461.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 53.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 308.00 | 420 094.00 | | 495 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 152.00 | 710 229.00 | | 887 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 297.00 | | 1 572 297.00 | 1 572 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 297.00 | | 1 572 297.00 | 1 572 297.00 |
FM Production stockée | | | 4 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 930.00 | 9 821.00 | | 30 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 054.00 | 1 023 358.00 | | 1 584 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 344.00 | 982 040.00 | | 1 482 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 710.00 | 41 319.00 | | 101 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 129.00 | 28 503.00 | | 13 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 801.00 | | 54 457.00 | 132 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 899.00 | 15 048.00 | | 156 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 666.00 | 721.00 | | 43 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 232.00 | 14 327.00 | | 113 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 671.00 | 112 671.00 | | 112 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
UX Autres créances clients | 426 588.00 | 426 588.00 | | 426 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 960.00 | 172 960.00 | | 172 960.00 |
VI Groupe et associés | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 787.00 | 474 787.00 | | 474 787.00 |
VW T.V.A. | 87 445.00 | 87 445.00 | | 87 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 308.00 | 495 308.00 | | 495 308.00 |