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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 241.00 | | 114 241.00 | 114 241.00 |
BZ Autres créances | 61 194.00 | | 61 194.00 | 61 194.00 |
CF Disponibilités | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 832.00 | | 210 832.00 | 210 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 832.00 | | 210 832.00 | 210 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 752 091.00 | -1 410 515.00 | | -2 752 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 865.00 | -1 341 577.00 | | -169 865.00 |
DL TOTAL (I) | -2 881 257.00 | -2 711 392.00 | | -2 881 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 989.00 | 18 425.00 | | 15 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860 000.00 | 2 761 996.00 | | 2 860 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 796.00 | 34 132.00 | | 122 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 815.00 | 82 071.00 | | 91 815.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 089.00 | 2 898 113.00 | | 3 092 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 832.00 | 186 721.00 | | 210 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 860 000.00 | | | 2 860 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 97 338.00 | 97 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 97 338.00 | 97 338.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 738.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 259 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 339.00 | 516 567.00 | | 97 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 204.00 | 1 858 144.00 | | 267 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 865.00 | -1 341 577.00 | | -169 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 736.00 | | | 238 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 736.00 | | | 238 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 856.00 | | | 169 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 856.00 | | | 169 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 856.00 | | 169 856.00 | 169 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 856.00 | | 169 856.00 | 169 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 796.00 | 122 796.00 | | 122 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 114 241.00 | 114 241.00 | | 114 241.00 |
VB T. V. A. | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VI Groupe et associés | 2 860 000.00 | 2 860 000.00 | | 2 860 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 435.00 | 175 435.00 | | 175 435.00 |
VW T.V.A. | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 089.00 | 3 092 089.00 | | 3 092 089.00 |