| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 622.00 | | 2 279 622.00 | 2 279 622.00 |
BZ Autres créances | 59 136.00 | | 59 136.00 | 59 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 918.00 | | 186 918.00 | 186 918.00 |
CF Disponibilités | 893 087.00 | | 893 087.00 | 893 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 141.00 | | 1 139 141.00 | 1 139 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 763.00 | | 3 418 763.00 | 3 418 763.00 |
CU Autres participations | 2 279 622.00 | | 2 279 622.00 | 2 279 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 998.00 | 159 998.00 | | 159 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 982.00 | 839 982.00 | | 839 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -434 084.00 | -426 459.00 | | -434 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 367.00 | -7 626.00 | | -81 367.00 |
DL TOTAL (I) | 500 528.00 | 581 896.00 | | 500 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912 599.00 | 2 874 068.00 | | 2 912 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 52 563.00 | | 5 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | | 1 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 918 235.00 | 2 928 440.00 | | 2 918 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 763.00 | 3 510 336.00 | | 3 418 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 618.00 | | | -8 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 936.00 | 29 665.00 | | 62 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 303.00 | 37 291.00 | | 144 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 367.00 | -7 626.00 | | -81 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 802.00 | | | 2 285 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 180.00 | 2 279 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 180.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 622.00 | | | 2 279 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 912 599.00 | 1 912 599.00 | 1 000 000.00 | 2 912 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 136.00 | 59 136.00 | | 59 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 235.00 | 1 918 235.00 | 1 000 000.00 | 2 918 235.00 |