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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 581.00 | 88 762.00 | 112 818.00 | 201 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 581.00 | 88 762.00 | 112 818.00 | 201 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861 926.00 | | 2 861 926.00 | 2 861 926.00 |
BZ Autres créances | 180 021.00 | | 180 021.00 | 180 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 043.00 | | 145 043.00 | 145 043.00 |
CF Disponibilités | 3 123 111.00 | | 3 123 111.00 | 3 123 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 624.00 | | 79 624.00 | 79 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 389 725.00 | | 6 389 725.00 | 6 389 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 591 303.00 | 88 762.00 | 6 502 543.00 | 6 591 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
DH Report à nouveau | 244 557.00 | 352 386.00 | | 244 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 542.00 | -107 829.00 | | 32 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 849.00 | 1 266 307.00 | | 2 298 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 210.00 | 2 542 473.00 | | 1 580 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 623 483.00 | 2 393 373.00 | | 2 623 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 694.00 | 4 935 846.00 | | 4 203 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 502 543.00 | 6 202 153.00 | | 6 502 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 203 694.00 | 4 935 846.00 | | 4 203 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 247 529.00 | 2 776 074.00 | 8 023 603.00 | 5 247 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 247 529.00 | 2 776 074.00 | 8 023 603.00 | 5 247 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 128 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 152 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 461.00 | |
GE Autres charges | | | 10 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 087 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 854.00 | 19 937.00 | | 7 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 854.00 | 19 937.00 | | 7 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 374.00 | 51 549.00 | | 8 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 192.00 | | | 124 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 374.00 | 51 549.00 | | 8 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -31 612.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 232.00 | | | 246 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 139 329.00 | 8 494 229.00 | | 8 139 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 106 787.00 | 8 602 059.00 | | 8 106 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 542.00 | -107 829.00 | | 32 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 057.00 | | 7 080.00 | 201 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 556.00 | 201 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 556.00 | 201 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 057.00 | | 7 080.00 | 201 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 858.00 | 28 461.00 | 6 556.00 | 66 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 858.00 | 28 461.00 | 6 556.00 | 66 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 210.00 | 1 580 210.00 | | 1 580 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 499 335.00 | 3 499 335.00 | | 3 499 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623 483.00 | 2 623 483.00 | | 2 623 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 861 926.00 | 2 861 926.00 | | 2 861 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 021.00 | 180 021.00 | | 180 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 624.00 | 79 624.00 | | 79 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 571.00 | 3 121 571.00 | | 3 121 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 203 694.00 | 4 203 694.00 | | 4 203 694.00 |