| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 807.00 | 3 623.00 | 2 184.00 | 5 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 753.00 | 30 722.00 | 1 032.00 | 31 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 560.00 | 34 345.00 | 3 215.00 | 37 560.00 |
BN En cours de production de biens | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BZ Autres créances | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CF Disponibilités | 118 977.00 | | 118 977.00 | 118 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 759.00 | | 134 759.00 | 134 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 319.00 | 34 345.00 | 137 974.00 | 172 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 46 513.00 | 43 668.00 | | 46 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 397.00 | 5 095.00 | | 41 397.00 |
DL TOTAL (I) | 97 810.00 | 58 663.00 | | 97 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 001.00 | 43 501.00 | | 14 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 396.00 | 11 338.00 | | 12 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 738.00 | 440.00 | | 13 738.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 164.00 | 57 021.00 | | 40 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 974.00 | 115 684.00 | | 137 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 138 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 025.00 | |
FM Production stockée | | | -549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 975.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | 670.00 | | 9 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 163.00 | 147 112.00 | | 141 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 766.00 | 142 017.00 | | 99 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 397.00 | 5 095.00 | | 41 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 370.00 | 3 975.00 | | 30 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 370.00 | 3 975.00 | | 30 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VI Groupe et associés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |