| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 755.00 | 18 570.00 | 2 184.00 | 20 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 755.00 | 47 570.00 | 2 184.00 | 49 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 825.00 | 8 493.00 | 82 332.00 | 90 825.00 |
BZ Autres créances | 449 218.00 | | 449 218.00 | 449 218.00 |
CF Disponibilités | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 409.00 | 8 493.00 | 534 916.00 | 543 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 164.00 | 56 064.00 | 537 100.00 | 593 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 186.00 | 123 186.00 | | 123 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 979.00 | 25 043.00 | | 79 979.00 |
DL TOTAL (I) | 204 265.00 | 149 329.00 | | 204 265.00 |
DP Provisions pour risques | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 256.00 | 94 556.00 | | 48 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 1 030.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 984.00 | 26 878.00 | | 22 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 693.00 | 156 556.00 | | 238 693.00 |
EA Autres dettes | 21 353.00 | 4 090.00 | | 21 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 985.00 | 283 110.00 | | 331 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 100.00 | 433 288.00 | | 537 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 985.00 | 233 824.00 | | 331 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 300 280.00 | | 1 300 280.00 | 1 300 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 280.00 | | 1 300 280.00 | 1 300 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 632.00 | |
GE Autres charges | | | 7 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 288.00 | 18 640.00 | | 18 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 684.00 | 6 311.00 | | 1 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 684.00 | 6 311.00 | | 1 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 525.00 | 2 733.00 | | 7 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 525.00 | 2 733.00 | | 7 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 840.00 | 3 578.00 | | -5 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 391.00 | 1 073 202.00 | | 1 396 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 412.00 | 1 048 159.00 | | 1 316 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 979.00 | 25 043.00 | | 79 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 569.00 | 1 001.00 | | 17 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 569.00 | 1 001.00 | | 17 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849.00 | | | 849.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 599.00 | 4 632.00 | 738.00 | 4 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 599.00 | 4 632.00 | 738.00 | 33 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 448.00 | 4 633.00 | 738.00 | 34 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 632.00 | 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 905.00 | 155 905.00 | | 155 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
UX Autres créances clients | 85 832.00 | 85 832.00 | | 85 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 993.00 | 4 992.00 | | 4 993.00 |
VB T. V. A. | 10 557.00 | 10 556.00 | | 10 557.00 |
VC Groupe et associés | 364 776.00 | 364 776.00 | | 364 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
VP Divers | 47 721.00 | 47 720.00 | | 47 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 463.00 | 10 462.00 | | 10 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 165.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 209.00 | 540 209.00 | | 540 209.00 |
VW T.V.A. | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 985.00 | 331 985.00 | | 331 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
ST Autres comptes | 261 531.00 | | | 261 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 349.00 | | | 129 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
ZE Dividendes | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 247.00 | | | 305 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |