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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 899.00 | 24 565.00 | 334.00 | 24 899.00 |
040 Immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 255.00 | 43 189.00 | 2 065.00 | 45 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 513.00 | 2 865.00 | 57 648.00 | 60 513.00 |
072 Créances – Autres | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
084 Disponibilités | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 849.00 | 2 865.00 | 111 984.00 | 114 849.00 |
110 Total général Actif | 160 103.00 | 46 054.00 | 114 050.00 | 160 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 445.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 007.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 021.00 | 212 452.00 | | 189 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 675.00 | 8.00 | | 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 695.00 | 214 468.00 | | 190 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 007.00 | | |
242 Autres charges externes. | 62 162.00 | 62 118.00 | | 62 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | 1 493.00 | | 1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 971.00 | 109 036.00 | | 105 971.00 |
252 Charges sociales | 18 557.00 | 18 403.00 | | 18 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 495.00 | 684.00 | | 495.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 340.00 | 1 525.00 | | 1 340.00 |
262 Autres charges | 521.00 | 3.00 | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 137.00 | 195 269.00 | | 190 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 558.00 | 19 199.00 | | 558.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 270.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 437.00 | 12 934.00 | | 437.00 |