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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 103.00 | 470.00 | 2 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 812.00 | 1 812.00 | 8 000.00 | 9 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 1 514.00 | 1 636.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 011.00 | 47 009.00 | 38 001.00 | 85 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 296.00 | 52 438.00 | 57 858.00 | 110 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 987.00 | 8 431.00 | 533 557.00 | 541 987.00 |
BZ Autres créances | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CF Disponibilités | 80 070.00 | | 80 070.00 | 80 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 652.00 | 8 431.00 | 628 221.00 | 636 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 948.00 | 60 868.00 | 686 079.00 | 746 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 197 300.00 | 174 711.00 | | 197 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 739.00 | 30 118.00 | | 51 739.00 |
DL TOTAL (I) | 257 289.00 | 213 079.00 | | 257 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 999.00 | 156 949.00 | | 118 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 757.00 | 206 094.00 | | 208 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 570.00 | 113 514.00 | | 73 570.00 |
EA Autres dettes | 23 850.00 | 8 115.00 | | 23 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 790.00 | 484 673.00 | | 428 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 079.00 | 697 752.00 | | 686 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 790.00 | 484 673.00 | | 428 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | 24 598.00 | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 108.00 | | 5 187.00 | 105 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 574.00 | | 4 587.00 | 83 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 149.00 | | 601.00 | 9 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 447.00 | 9 991.00 | | 42 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 515.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 047.00 | 9 476.00 | | 39 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 757.00 | 208 757.00 | | 208 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 532 967.00 | 532 967.00 | | 532 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 165.00 | 118 165.00 | | 118 165.00 |
VI Groupe et associés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
VP Divers | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 213.00 | 562 213.00 | | 562 213.00 |
VW T.V.A. | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 790.00 | 428 790.00 | | 428 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 223.00 | 25 265.00 | | 23 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 614.00 | 12 242.00 | | 20 614.00 |
ST Autres comptes | 165 231.00 | 156 927.00 | | 165 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 118.00 | 226 950.00 | | 216 118.00 |
YT Sous‐traitance | 224 878.00 | 193 370.00 | | 224 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 064.00 | 133 997.00 | | 104 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 391.00 | 387.00 | | 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 614.00 | 25 652.00 | | 23 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 273.00 | 5 690.00 | | 8 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 881.00 | 952.00 | | 3 881.00 |
ZE Dividendes | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 905.00 | 723 486.00 | | 730 905.00 |