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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 784.00 | 21 899.00 | 3 885.00 | 25 784.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 785.00 | 21 899.00 | 78 886.00 | 100 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
060 Stock marchandises | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
072 Créances – Autres | 113 064.00 | | 113 064.00 | 113 064.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
084 Disponibilités | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 010.00 | | 130 010.00 | 130 010.00 |
110 Total général Actif | 230 795.00 | 21 899.00 | 208 897.00 | 230 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 937.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 229.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 60.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
214 Production vendue de biens – France | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
230 Autres produits | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 722.00 | | | 121 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 406.00 | | | -3 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -83.00 | | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
252 Charges sociales | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
262 Autres charges | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 160.00 | | | 90 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 968.00 | | | 968.00 |
294 Charges financières | 434.00 | | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 229.00 | | | 28 229.00 |