| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 362.00 | 13 444.00 | 33 917.00 | 47 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 320.00 | 15 022.00 | 79 297.00 | 94 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 189.00 | | 63 189.00 | 63 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 337 933.00 | | 337 933.00 | 337 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 178.00 | | 401 178.00 | 401 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 498.00 | 15 022.00 | 480 476.00 | 495 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 842.00 | 836.00 | | 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 121.00 | 107 546.00 | | 191 121.00 |
DL TOTAL (I) | 259 282.00 | 175 702.00 | | 259 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 654.00 | 5 460.00 | | 20 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 699.00 | 6 907.00 | | 19 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 1 884.00 | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 294.00 | 100 158.00 | | 162 294.00 |
EA Autres dettes | 15 816.00 | 796.00 | | 15 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 193.00 | 115 206.00 | | 221 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 476.00 | 290 907.00 | | 480 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 814.00 | 115 206.00 | | 210 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 310.00 | 14 923.00 | | 13 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 147.00 | 56 062.00 | | 56 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 391.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 203.00 | 39 891.00 | | 43 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 514.00 | 638 100.00 | | 741 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 393.00 | 530 554.00 | | 550 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 121.00 | 107 546.00 | | 191 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 842.00 | | 24 478.00 | 69 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 884.00 | | 24 478.00 | 22 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 380.00 | | | 45 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 265.00 | 4 757.00 | | 10 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 687.00 | 4 757.00 | | 8 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 881.00 | 108 881.00 | | 108 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VC Groupe et associés | 61 932.00 | 11 932.00 | 50 000.00 | 61 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 231.00 | 9 852.00 | 10 379.00 | 20 231.00 |
VI Groupe et associés | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 189.00 | 13 189.00 | 50 000.00 | 63 189.00 |
VW T.V.A. | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 193.00 | 210 814.00 | 10 379.00 | 221 193.00 |