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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 035.00 | 9 280.00 | 1 755.00 | 11 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586 319.00 | | 586 319.00 | 586 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 368.00 | 9 794.00 | 589 574.00 | 599 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BT Marchandises | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 599.00 | | 106 599.00 | 106 599.00 |
BZ Autres créances | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 440.00 | | 172 440.00 | 172 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 808.00 | 9 794.00 | 762 014.00 | 771 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 242.00 | 89 242.00 | | 89 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 334.00 | 417 334.00 | | 417 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
DG Autres réserves | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
DH Report à nouveau | -59 565.00 | -40 753.00 | | -59 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 223.00 | -18 812.00 | | 67 223.00 |
DL TOTAL (I) | 554 564.00 | 487 340.00 | | 554 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 600.00 | 127 110.00 | | 163 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 644.00 | 20 606.00 | | 15 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 833.00 | 11 003.00 | | 27 833.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 451.00 | 158 719.00 | | 207 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 014.00 | 646 060.00 | | 762 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 831.00 | | 128 831.00 | 128 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 831.00 | | 128 831.00 | 128 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 1 070.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 397.00 | 52 017.00 | | 136 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 174.00 | 70 829.00 | | 69 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 223.00 | -18 812.00 | | 67 223.00 |