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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 4.00 | 524.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 246.00 | 106 668.00 | 16 578.00 | 123 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 521.00 | 107 693.00 | 77 828.00 | 185 521.00 |
BT Marchandises | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
BZ Autres créances | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
CF Disponibilités | 94 368.00 | | 94 368.00 | 94 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 261.00 | | 454 261.00 | 454 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 783.00 | 107 693.00 | 532 089.00 | 639 783.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 754.00 | | | -141 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
DL TOTAL (I) | -110 842.00 | | | -110 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 534.00 | | | 188 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 237.00 | | | 70 237.00 |
EA Autres dettes | 295 044.00 | | | 295 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 931.00 | | | 642 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 089.00 | | | 532 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 284.00 | | | 392 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 519.00 | | 9 001.00 | 176 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 773.00 | | 9 001.00 | 114 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 131.00 | 11 563.00 | | 96 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 110.00 | 11 563.00 | | 95 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 535.00 | 188 535.00 | | 188 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 160.00 | 98 901.00 | 26 440.00 | 314 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 34 611.00 | 32 014.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 237.00 | 70 237.00 | | 70 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 543.00 | 25 893.00 | 15 650.00 | 41 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 932.00 | 392 284.00 | 58 454.00 | 642 932.00 |