| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 280.00 | 4 404.00 | 2 876.00 | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 232.00 | 27 888.00 | 8 344.00 | 36 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 420.00 | 42 076.00 | 29 345.00 | 71 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 932.00 | 74 367.00 | 40 565.00 | 114 932.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 290.00 | | 91 290.00 | 91 290.00 |
BZ Autres créances | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 433.00 | | 64 433.00 | 64 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 990.00 | | 185 990.00 | 185 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 921.00 | 74 367.00 | 226 554.00 | 300 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 752.00 | 138 835.00 | | 142 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 874.00 | 3 917.00 | | 5 874.00 |
DL TOTAL (I) | 157 426.00 | 151 552.00 | | 157 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 752.00 | 14 890.00 | | 6 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 137.00 | 116.00 | | 4 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 927.00 | 23 472.00 | | 42 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 312.00 | 41 700.00 | | 15 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 128.00 | 96 996.00 | | 69 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 554.00 | 248 548.00 | | 226 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 891.00 | 90 379.00 | | 66 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 947.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 308.00 | | 257 308.00 | 257 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 308.00 | | 257 308.00 | 257 308.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414.00 | 8 000.00 | | 1 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | 8 910.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | 8 910.00 | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | -910.00 | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 555.00 | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 957.00 | 304 241.00 | | 275 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 083.00 | 300 323.00 | | 270 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 874.00 | 3 917.00 | | 5 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 762.00 | | 2 986.00 | 113 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 816.00 | 114 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 816.00 | 114 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 762.00 | | 2 986.00 | 113 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 964.00 | 18 727.00 | 1 323.00 | 56 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 964.00 | 18 727.00 | 1 323.00 | 56 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 91 290.00 | | | 91 290.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 617.00 | 4 380.00 | 2 237.00 | 6 617.00 |
VI Groupe et associés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 557.00 | 105 557.00 | | 105 557.00 |
VW T.V.A. | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 128.00 | 66 891.00 | 2 237.00 | 69 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | 643.00 | | 96.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 780.00 | 3 651.00 | | 3 780.00 |
ST Autres comptes | 34 026.00 | 40 051.00 | | 34 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 899.00 | 9 469.00 | | 5 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 38 640.00 | 29 201.00 | | 38 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 621.00 | 16 602.00 | | 43 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | 604.00 | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 721.00 | 1 247.00 | | 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 462.00 | 60 605.00 | | 51 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 493.00 | 21 304.00 | | 25 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 968.00 | 98 974.00 | | 125 968.00 |