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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 330.00 | 52 229.00 | 16 100.00 | 68 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 165.00 | 128 825.00 | 87 340.00 | 216 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 506.00 | 181 054.00 | 106 451.00 | 287 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 834.00 | 51 705.00 | 203 128.00 | 254 834.00 |
BZ Autres créances | 173 030.00 | | 173 030.00 | 173 030.00 |
CF Disponibilités | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 066.00 | 51 705.00 | 437 360.00 | 489 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 572.00 | 232 760.00 | 543 812.00 | 776 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 133 005.00 | 61 091.00 | | 133 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 189.00 | 71 913.00 | | 117 189.00 |
DL TOTAL (I) | 251 844.00 | 134 655.00 | | 251 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 698.00 | 58 799.00 | | 79 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 892.00 | 45 625.00 | | 105 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 666.00 | 169 613.00 | | 96 666.00 |
EA Autres dettes | 9 709.00 | 9 552.00 | | 9 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 967.00 | 305 914.00 | | 291 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 812.00 | 440 570.00 | | 543 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 004.00 | 264 772.00 | | 279 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 893.00 | 105 893.00 | | 105 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 172.00 | 194 172.00 | | 194 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
VB T. V. A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VC Groupe et associés | 117 290.00 | 117 290.00 | | 117 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 131.00 | 5 499.00 | 5 632.00 | 11 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 859.00 | 13 527.00 | 7 331.00 | 20 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 526.00 | 431 526.00 | | 431 526.00 |
VW T.V.A. | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 292.00 | 279 329.00 | 12 963.00 | 292 292.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |