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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 004.00 | 8 145.00 | 859.00 | 9 004.00 |
040 Immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 662.00 | 8 145.00 | 21 517.00 | 29 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
072 Créances – Autres | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
084 Disponibilités | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
110 Total général Actif | 68 343.00 | 8 145.00 | 60 198.00 | 68 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 646.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 687.00 | | | 160 687.00 |
222 Production stockée | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 427.00 | | | 172 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 194.00 | | | 89 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 697.00 | | | 697.00 |
242 Autres charges externes. | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
252 Charges sociales | 711.00 | | | 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 829.00 | | | 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 259.00 | | | 173 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -832.00 | | | -832.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90.00 | | | 90.00 |