| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 155.00 | 10 545.00 | 610.00 | 11 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 330.00 | 149 546.00 | 40 784.00 | 190 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 726.00 | 94 777.00 | 46 949.00 | 141 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 063.00 | 254 868.00 | 126 195.00 | 381 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880 384.00 | 96 659.00 | 2 783 726.00 | 2 880 384.00 |
BZ Autres créances | 270 684.00 | | 270 684.00 | 270 684.00 |
CF Disponibilités | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 182.00 | 96 659.00 | 3 167 523.00 | 3 264 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 245.00 | 351 527.00 | 3 293 718.00 | 3 645 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -214 662.00 | | | -214 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 579.00 | | | -296 579.00 |
DL TOTAL (I) | -427 941.00 | | | -427 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 152.00 | | | 1 203 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 356.00 | | | 424 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 312.00 | | | 1 142 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 559 239.00 | | | 559 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 659.00 | | | 3 721 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 718.00 | | | 3 293 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 659.00 | | | 3 721 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 545.00 | | 85 519.00 | 295 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 538.00 | | 85 519.00 | 246 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 131.00 | 19 737.00 | | 235 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 979.00 | 1 567.00 | | 8 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 153.00 | 18 170.00 | | 226 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 972.00 | 3 687.00 | | 92 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 972.00 | 3 687.00 | | 92 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 972.00 | 3 687.00 | | 92 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 687.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 225.00 | 96 225.00 | | 96 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 356.00 | 424 356.00 | | 424 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 696.00 | 462 696.00 | | 462 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 239.00 | 559 239.00 | | 559 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 723 978.00 | 2 723 978.00 | | 2 723 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 407.00 | 156 407.00 | | 156 407.00 |
VB T. V. A. | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VC Groupe et associés | 71 686.00 | 71 686.00 | | 71 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 927.00 | 1 106 927.00 | | 1 106 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 298.00 | 186 298.00 | | 186 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 212 312.00 | 3 183 015.00 | 29 297.00 | 3 212 312.00 |
VW T.V.A. | 604 015.00 | 604 015.00 | | 604 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721 659.00 | 3 721 659.00 | | 3 721 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
ST Autres comptes | 380 857.00 | | | 380 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 638.00 | | | 107 638.00 |
YT Sous‐traitance | 461 668.00 | | | 461 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 506.00 | | | 148 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 948.00 | | | 958 948.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |