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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567 673.00 | 472 111.00 | 95 563.00 | 567 673.00 |
AH Fonds commercial | 792 305.00 | | 792 305.00 | 792 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 232.00 | 339 395.00 | 221 837.00 | 561 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 255.00 | 497 551.00 | 200 704.00 | 698 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 241.00 | | 107 241.00 | 107 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 848.00 | 1 394 220.00 | 1 451 628.00 | 2 845 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 966 142.00 | 588 112.00 | 1 378 030.00 | 1 966 142.00 |
BN En cours de production de biens | 599 269.00 | | 599 269.00 | 599 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 938 483.00 | 86 846.00 | 851 637.00 | 938 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 116 293.00 | 61 894.00 | 4 054 399.00 | 4 116 293.00 |
BZ Autres créances | 510 488.00 | | 510 488.00 | 510 488.00 |
CF Disponibilités | 659 091.00 | | 659 091.00 | 659 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 817 228.00 | 736 852.00 | 8 080 375.00 | 8 817 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 663 076.00 | 2 131 072.00 | 9 532 003.00 | 11 663 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 119 141.00 | 85 163.00 | 33 978.00 | 119 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 540.00 | | | 231 540.00 |
DH Report à nouveau | 944 502.00 | | | 944 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 330.00 | | | 84 330.00 |
DL TOTAL (I) | 5 260 372.00 | | | 5 260 372.00 |
DP Provisions pour risques | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 809.00 | | | 575 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 516.00 | | | 2 030 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 323.00 | | | 1 217 323.00 |
EA Autres dettes | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 530.00 | | | 386 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 231 034.00 | | | 4 231 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 532 003.00 | | | 9 532 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 231 034.00 | | | 4 231 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 833.00 | 66 790.00 | 1 861 622.00 | 1 794 833.00 |
FD Production vendue biens | 2 786 750.00 | 825 806.00 | 3 612 556.00 | 2 786 750.00 |
FG Production vendue services | 5 113 596.00 | 486 496.00 | 5 600 092.00 | 5 113 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 695 179.00 | 1 379 091.00 | 11 074 270.00 | 9 695 179.00 |
FM Production stockée | | | -2 103.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 138 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 072 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 035 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | -56 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 418 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565 242.00 | | | 565 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -60 026.00 | | | -60 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 930.00 | | | 217 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 763.00 | | | 218 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 020.00 | | | 180 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 236.00 | | | -196 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 362 454.00 | | | 12 362 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 278 125.00 | | | 12 278 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 330.00 | | | 84 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 819.00 | | | 592 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 460.00 | | | 1 210 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 082.00 | | | 106 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 868.00 | 40 243.00 | | 431 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 864.00 | 148 948.00 | 6 866.00 | 694 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 519.00 | 756 519.00 | | 756 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 411.00 | 309 411.00 | | 309 411.00 |
UX Autres créances clients | 4 053 553.00 | | | 4 053 553.00 |
VB T. V. A. | 181 785.00 | | | 181 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 913.00 | 401 913.00 | | 401 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 591 503.00 | 169 981.00 | 4 761 484.00 | 4 591 503.00 |
VW T.V.A. | 505 999.00 | 505 999.00 | | 505 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 839.00 | 3 247 839.00 | | 3 247 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |