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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 28 000.00 | 32 000.00 | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 164 242.00 | 826 195.00 | 338 047.00 | 1 164 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 686.00 | 136 801.00 | 25 885.00 | 162 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 367.00 | 561 915.00 | 64 452.00 | 626 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 468.00 | 1 555 051.00 | 547 417.00 | 2 102 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BZ Autres créances | 529 013.00 | | 529 013.00 | 529 013.00 |
CF Disponibilités | 415 094.00 | | 415 094.00 | 415 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 668.00 | | 986 668.00 | 986 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 137.00 | 1 555 051.00 | 1 534 085.00 | 3 089 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
DG Autres réserves | 158 890.00 | 14 826.00 | | 158 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 959.00 | 144 063.00 | | 448 959.00 |
DL TOTAL (I) | 797 865.00 | 348 906.00 | | 797 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 415.00 | 568 806.00 | | 274 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 152.00 | 165 409.00 | | 238 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 048.00 | 80 050.00 | | 206 048.00 |
EA Autres dettes | 17 605.00 | 15 171.00 | | 17 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 220.00 | 930 144.00 | | 736 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 085.00 | 1 279 050.00 | | 1 534 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 984 463.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 997 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 857.00 | |
GE Autres charges | | | 78 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | 197.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | 1 002.00 | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | -805.00 | | -1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 016.00 | -10 126.00 | | 82 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 414.00 | 1 083 521.00 | | 2 591 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 455.00 | 939 457.00 | | 2 142 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 959.00 | 144 063.00 | | 448 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 154.00 | | 32 917.00 | 2 096 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 603.00 | 2 102 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 603.00 | 1 953 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 981.00 | | 32 917.00 | 1 946 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 797.00 | 115 857.00 | 26 603.00 | 1 465 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 657.00 | 115 857.00 | 26 603.00 | 1 435 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 152.00 | 238 152.00 | | 238 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 054.00 | 83 054.00 | | 83 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 890.00 | 71 890.00 | | 71 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VB T. V. A. | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
VC Groupe et associés | 483 389.00 | 483 389.00 | | 483 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 415.00 | 77 144.00 | 197 271.00 | 274 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VP Divers | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 067.00 | 569 067.00 | | 569 067.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 220.00 | 538 950.00 | 197 271.00 | 736 220.00 |