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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 144.00 | 31 009.00 | 18 135.00 | 49 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 257.00 | 31 009.00 | 124 248.00 | 155 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 80 617.00 | | 80 617.00 | 80 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 300.00 | | 346 300.00 | 346 300.00 |
CF Disponibilités | 299 942.00 | | 299 942.00 | 299 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 932.00 | | 731 932.00 | 731 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 189.00 | 31 009.00 | 856 179.00 | 887 189.00 |
CU Autres participations | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 430.00 | | | 395 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
DG Autres réserves | 321 094.00 | | | 321 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 145.00 | | | 72 145.00 |
DL TOTAL (I) | 828 212.00 | | | 828 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 179.00 | | | 856 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 925.00 | | 89 925.00 | 89 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 925.00 | | 89 925.00 | 89 925.00 |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 844.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 677 000.00 | | | 677 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 000.00 | | | 677 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 575.00 | | | 507 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 776.00 | | | 507 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 224.00 | | | 169 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 925.00 | | | 768 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 780.00 | | | 696 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 145.00 | | | 72 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 697.00 | | 59 135.00 | 603 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507 575.00 | 106 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 575.00 | 155 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 122.00 | | 1 022.00 | 48 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 575.00 | | 58 113.00 | 555 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 165.00 | 11 844.00 | 31 009.00 | 19 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 165.00 | 11 844.00 | 31 009.00 | 19 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VI Groupe et associés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 202.00 | 85 689.00 | 41 513.00 | 127 202.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |