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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 975.00 | 7 311.00 | 4 664.00 | 11 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 737.00 | 60 579.00 | 24 158.00 | 84 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 466.00 | 213 310.00 | 50 156.00 | 263 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 337.00 | 281 200.00 | 88 137.00 | 369 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 742.00 | | 74 742.00 | 74 742.00 |
BN En cours de production de biens | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 309.00 | 89 055.00 | 499 254.00 | 588 309.00 |
BZ Autres créances | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
CF Disponibilités | 330 954.00 | | 330 954.00 | 330 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 158.00 | 89 055.00 | 957 102.00 | 1 046 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 495.00 | 370 255.00 | 1 045 240.00 | 1 415 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 362 750.00 | | | 362 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 119.00 | | | 129 119.00 |
DL TOTAL (I) | 500 668.00 | | | 500 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 386.00 | | | 160 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 672.00 | | | 137 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 237.00 | | | 198 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EA Autres dettes | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 571.00 | | | 544 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 240.00 | | | 1 045 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 203.00 | | | 415 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 631 564.00 | | 2 631 564.00 | 2 631 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 564.00 | | 2 631 564.00 | 2 631 564.00 |
FM Production stockée | | | 9 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 810.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 749.00 | | | 2 666 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 631.00 | | | 2 537 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 119.00 | | | 129 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 585.00 | | 15 320.00 | 362 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 568.00 | 369 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 770.00 | 13 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 798.00 | 348 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 340.00 | | 9 661.00 | 344 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 5 659.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 697.00 | 27 070.00 | 8 568.00 | 262 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 339.00 | 3 742.00 | 2 770.00 | 6 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 358.00 | 23 328.00 | 5 798.00 | 256 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 672.00 | 137 672.00 | | 137 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
UX Autres créances clients | 481 534.00 | 481 534.00 | | 481 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 775.00 | 106 775.00 | | 106 775.00 |
VB T. V. A. | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 386.00 | 41 028.00 | 119 357.00 | 160 386.00 |
VI Groupe et associés | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 331.00 | 629 672.00 | 7 659.00 | 637 331.00 |
VW T.V.A. | 94 824.00 | 94 824.00 | | 94 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 560.00 | 415 203.00 | 119 357.00 | 534 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
ST Autres comptes | 165 007.00 | | | 165 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 671.00 | | | 106 671.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
YT Sous‐traitance | 383 938.00 | | | 383 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 575 365.00 | | | 575 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 277.00 | | | 496 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 872.00 | | | 335 872.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 248 787.00 | | | 1 248 787.00 |