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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 20 844.00 | 18 081.00 | 2 762.00 | 20 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 546.00 | 20 194.00 | 351.00 | 20 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 837.00 | 41 633.00 | 603 203.00 | 644 837.00 |
BT Marchandises | 65 354.00 | | 65 354.00 | 65 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BZ Autres créances | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 99 488.00 | | 99 488.00 | 99 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 512.00 | | 183 512.00 | 183 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 349.00 | 41 633.00 | 786 714.00 | 828 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
DG Autres réserves | 283 689.00 | 250 230.00 | | 283 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 912.00 | 33 458.00 | | 40 912.00 |
DL TOTAL (I) | 367 832.00 | 326 919.00 | | 367 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 767.00 | 281 725.00 | | 249 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 343.00 | 27 843.00 | | 17 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 004.00 | 98 592.00 | | 123 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 767.00 | 17 672.00 | | 28 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 883.00 | 425 834.00 | | 418 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 715.00 | 752 754.00 | | 786 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 973.00 | 176 142.00 | | 204 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 142.00 | | | 176 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 801.00 | | 931 801.00 | 931 801.00 |
FG Production vendue services | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 463.00 | | 947 463.00 | 947 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 884.00 | 4 551.00 | | 7 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 884.00 | 4 551.00 | | 7 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 884.00 | -4 551.00 | | -7 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 028.00 | 6 129.00 | | 9 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 802.00 | 826 481.00 | | 947 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 888.00 | 793 023.00 | | 906 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 912.00 | 33 458.00 | | 40 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 004.00 | 123 004.00 | | 123 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 767.00 | 35 857.00 | 146 386.00 | 249 767.00 |
VI Groupe et associés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 719.00 | 18 630.00 | 90.00 | 18 719.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 883.00 | 204 973.00 | 146 386.00 | 418 883.00 |