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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 352.00 | 5 922.00 | 4 430.00 | 10 352.00 |
040 Immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 466.00 | 10 486.00 | 17 980.00 | 28 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 298 085.00 | 40.00 | 298 045.00 | 298 085.00 |
072 Créances – Autres | 125 628.00 | | 125 628.00 | 125 628.00 |
084 Disponibilités | 336 475.00 | | 336 475.00 | 336 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 790 718.00 | 40.00 | 790 678.00 | 790 718.00 |
110 Total général Actif | 819 184.00 | 10 526.00 | 808 658.00 | 819 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 344 675.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 490 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 808 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 585.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |