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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 380.00 | 2 739.00 | 7 640.00 | 10 380.00 |
AN Terrains | 875 543.00 | | 875 543.00 | 875 543.00 |
AP Constructions | 4 203 070.00 | 1 703 192.00 | 2 499 877.00 | 4 203 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 959.00 | 6 845.00 | 34 114.00 | 40 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 387 767.00 | 4 046 229.00 | 32 341 538.00 | 36 387 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
BN En cours de production de biens | 3 845 788.00 | | 3 845 788.00 | 3 845 788.00 |
BT Marchandises | 29 318 139.00 | | 29 318 139.00 | 29 318 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 704.00 | | 1 215 704.00 | 1 215 704.00 |
BZ Autres créances | 666 794.00 | | 666 794.00 | 666 794.00 |
CF Disponibilités | 3 030 746.00 | | 3 030 746.00 | 3 030 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 147 078.00 | | 38 147 078.00 | 38 147 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 534 846.00 | 4 046 229.00 | 70 488 616.00 | 74 534 846.00 |
CU Autres participations | 31 257 813.00 | 2 333 451.00 | 28 924 361.00 | 31 257 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160 000.00 | 8 160 000.00 | | 8 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 834.00 | 80 986.00 | | 132 834.00 |
DH Report à nouveau | 638.00 | 434.00 | | 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 533.00 | 1 036 964.00 | | 1 162 533.00 |
DK Provisions réglementées | 782 976.00 | 664 195.00 | | 782 976.00 |
DL TOTAL (I) | 10 238 983.00 | 9 942 580.00 | | 10 238 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 672 141.00 | 46 062 337.00 | | 43 672 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 963 153.00 | | | 11 963 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 984.00 | 3 762 104.00 | | 3 736 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 757.00 | 921 267.00 | | 643 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EA Autres dettes | 232 390.00 | 198 051.00 | | 232 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 249 633.00 | 50 943 761.00 | | 60 249 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 488 616.00 | 60 886 341.00 | | 70 488 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 649 633.00 | 20 343 761.00 | | 16 649 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 853 279.00 | | 24 853 279.00 | 24 853 279.00 |
FD Production vendue biens | 147 627.00 | | 147 627.00 | 147 627.00 |
FG Production vendue services | 496 301.00 | | 496 301.00 | 496 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 497 207.00 | | 25 497 207.00 | 25 497 207.00 |
FM Production stockée | | | 1 755 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 252 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 835 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 231 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 481 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 837.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 055 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 196 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 722 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059.00 | 95 150.00 | | 2 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 781.00 | 157 365.00 | | 118 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 840.00 | 252 516.00 | | 120 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 840.00 | -251 960.00 | | -120 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 495.00 | | | 439 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 286 635.00 | 16 727 406.00 | | 27 286 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 124 101.00 | 15 690 442.00 | | 26 124 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 533.00 | 1 036 964.00 | | 1 162 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 701 596.00 | | 22 084 779.00 | 16 701 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 398 608.00 | 31 257 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 398 608.00 | 36 387 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 119 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 078 614.00 | | 40 960.00 | 5 078 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 622 982.00 | | 22 033 439.00 | 11 622 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 940.00 | 195 838.00 | | 1 516 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 940.00 | 193 098.00 | | 1 516 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 664 196.00 | 118 781.00 | | 664 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333 452.00 | | | 2 333 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 997 647.00 | 118 781.00 | | 2 997 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 985.00 | 3 736 985.00 | | 3 736 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 390.00 | 232 390.00 | | 232 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 705.00 | 1 215 705.00 | | 1 215 705.00 |
VB T. V. A. | 644 449.00 | 644 449.00 | | 644 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 600 000.00 | | | 43 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 963 153.00 | 11 963 153.00 | | 11 963 153.00 |
VP Divers | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 499.00 | 1 882 499.00 | | 1 882 499.00 |
VW T.V.A. | 572 854.00 | 572 854.00 | | 572 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 249 633.00 | 16 649 633.00 | | 60 249 633.00 |