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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 437.00 | 29 443.00 | 1 994.00 | 31 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 129.00 | 35 842.00 | 39 288.00 | 75 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 577.00 | 26 117.00 | 54 461.00 | 80 577.00 |
BZ Autres créances | 46 094.00 | | 46 094.00 | 46 094.00 |
CF Disponibilités | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 880.00 | 26 117.00 | 142 764.00 | 168 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 010.00 | 61 958.00 | 182 051.00 | 244 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 733.00 | 60 910.00 | | 87 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 081.00 | 26 822.00 | | 10 081.00 |
DL TOTAL (I) | 108 814.00 | 98 733.00 | | 108 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 295.00 | 34 070.00 | | 17 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 980.00 | 12 056.00 | | 20 980.00 |
EA Autres dettes | | 28 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 237.00 | 74 261.00 | | 73 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 051.00 | 172 995.00 | | 182 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 737.00 | 74 261.00 | | 62 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 243.00 | | 166 243.00 | 166 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 243.00 | | 166 243.00 | 166 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 078.00 | 37 725.00 | | 21 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 475.00 | 5 954.00 | | 6 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 577.00 | 21 550.00 | | 25 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 577.00 | 22 064.00 | | 25 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 2 161.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 2 161.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 452.00 | 19 903.00 | | 25 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 842.00 | 381 588.00 | | 238 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 761.00 | 354 766.00 | | 228 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 081.00 | 26 822.00 | | 10 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 005.00 | 15 010.00 | | 9 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 129.00 | | | 75 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 455.00 | 386.00 | | 35 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 560.00 | 386.00 | | 30 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 904.00 | 26 117.00 | 25 904.00 | 25 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 904.00 | 26 117.00 | 25 904.00 | 25 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 904.00 | 26 117.00 | 25 904.00 | 25 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 117.00 | 25 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
UX Autres créances clients | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 116.00 | 150 116.00 | | 150 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | 789.00 | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 718.00 | 6 638.00 | | 4 718.00 |
ST Autres comptes | 49 290.00 | 124 467.00 | | 49 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 329.00 | 104 979.00 | | 49 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | 1 022.00 | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 024.00 | 1 811.00 | | 1 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 337.00 | 236 085.00 | | 103 337.00 |