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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 886.00 | 44 206.00 | 22 680.00 | 66 886.00 |
040 Immobilisations financières | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 867.00 | 45 204.00 | 37 663.00 | 82 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 268.00 | 11 824.00 | 2 444.00 | 14 268.00 |
072 Créances – Autres | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
084 Disponibilités | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 844.00 | 11 824.00 | 47 020.00 | 58 844.00 |
110 Total général Actif | 141 711.00 | 57 027.00 | 84 684.00 | 141 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 267.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 773.00 | 241 331.00 | | 207 773.00 |
222 Production stockée | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
230 Autres produits | 3 833.00 | 11 473.00 | | 3 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 361.00 | 252 804.00 | | 219 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 255.00 | 35 404.00 | | 21 255.00 |
242 Autres charges externes. | 47 351.00 | 60 775.00 | | 47 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 597.00 | 4 178.00 | | 4 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 816.00 | 87 807.00 | | 94 816.00 |
252 Charges sociales | 40 793.00 | 35 325.00 | | 40 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 639.00 | 9 868.00 | | 9 639.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 11 343.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 455.00 | 244 702.00 | | 218 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 906.00 | 8 102.00 | | 906.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 1 389.00 | 1 065.00 | | 1 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 275.00 | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -611.00 | 6 779.00 | | -611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 983.00 | | | 19 983.00 |