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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
AP Constructions | 515 425.00 | 248 352.00 | 267 072.00 | 515 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 636.00 | 34 516.00 | 119.00 | 34 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 544.00 | 282 869.00 | 284 674.00 | 567 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 161.00 | | 120 161.00 | 120 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 705.00 | 282 869.00 | 404 836.00 | 687 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 014.00 | -320 208.00 | | -334 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 594.00 | -13 805.00 | | -7 594.00 |
DL TOTAL (I) | -340 608.00 | -333 014.00 | | -340 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 363.00 | 325 387.00 | | 242 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 215.00 | 430 715.00 | | 494 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 618.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290.00 | 294.00 | | 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 939.00 | 6 109.00 | | 7 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 445.00 | 763 124.00 | | 745 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 836.00 | 430 109.00 | | 404 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -25 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 594.00 | -13 806.00 | | -7 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 106.00 | 25 787.00 | 24.00 | 257 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
UX Autres créances clients | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | | | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 363.00 | 86 964.00 | 155 518.00 | 242 363.00 |
VI Groupe et associés | 494 216.00 | 494 216.00 | | 494 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 445.00 | 590 046.00 | 155 518.00 | 745 445.00 |